35
Jaardocument 2013
Centrum indicatiestelling zorg
8.1 Algemeen
Het CIZ slaagt er in2013wederom inde kosten te reduceren. Het kostenniveau2013
(inclusief financiële lasten) bedraagt €105,1miljoen tegenover €113,1miljoen in2012, een
verlaging van€8,0miljoen.
Dezedalingwordt voornamelijkgerealiseerddoor beperking vandepersoneelskosten.
8.2 Informatieper balansdatumen resultaat over het boekjaar
Het resultaat 2013bedraagt, ondanks een versneldeafschrijving van software tenbedrage
van€1,1miljoen, 0,1miljoenpositief.
De instellingssubsidie, exclusief trekkingsrechten, bedraagt over 2013€102,7miljoen (2012:
€111,4miljoen).
8.3 Financieringkomende jaren
In2013 is, op verzoek vandeopdrachtgever VWS, het kostprijsmodel doorontwikkeld. Het
model is nu in staat omopbasis van verwachteproductievolumes dehierbij benodigde
formatie te calculeren. Het jaar 2014 ismet gebruikmaking vanhet kostprijsmodel begroot,
maarwordt nogniet viadeze systematiek afgerekend.
In2014gaat deprimaireaandacht naar optimalisatie vandefinanciëlebeheersing vande
projectorganisatie. Verder naar het samenmet VWSopzetten vaneen risicomonitor en
de voorbereidingopdewijziging vande juridische status van stichtingnaar Zelfstandig
Bestuursorgaan (ZBO).
8.4 Leenfaciliteiten
De rekening-courant faciliteit voor het CIZbedraagt €20,0miljoen. Het CIZmaakt hier in
2013geengebruik van. In2013wordt eennieuwe lening verstrekt van€11,1miljoen voor
definanciering vannieuwe ICT-applicaties. Deze leningheeft een looptijd van3 jaar en loopt
af op31augustus 2016.
8.5 Eigenvermogen
Ultimo2013bedraagt het eigen vermogen€12,0miljoen. Per 31december 2012was het
eigen vermogen€11,9miljoen.
8.6 Solvabiliteit/liquiditeit
De solvabiliteit voor 2013 komt uit op26,6procent tenopzicht van28,7procent in2012.
Deze ratiowordt berekenddoor het eigen vermogen tedelendoor het totale vermogen.
De liquiditeitsratio komt uit op2,0 tenopzichte van1,7 in2012. Deze ratiowordt berekend
door de vlottendeactiva tedelendoor de kortlopende schulden.
Financieel beleid
€
