40
Jaardocument 2013
Centrum indicatiestelling zorg
3 Kasstroomoverzicht 2013
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirectemethode.
2013
2012
€
€
€
€
Kasstroomuit operationeleactiviteiten
Exploitatieresultaat
71.868
5.259.999
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
6.798.843
4.905.653
Mutatie voorzieningen
-5.183.907
897.950
Veranderingen inhetwerkkapitaal:
Mutatie vorderingen
-778.305
-273.378
Mutatie kortlopende schulden
-2.436.559
-20.386.164
Kasstroomuit bedrijfsoperaties
-1.528.060
-9.595.940
Rentebatenen -lasten
4.295
-436.366
Kasstroomuit operationeleactiviteiten
-1.523.765
-10.032.306
Kasstroomuit investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vasteactiva
-8.348.842
-5.240.526
Investeringen inmateriële vasteactiva
-310.363
-754.915
Kasstroomuit investeringsactiviteiten
-8.659.205
-5.995.441
Kasstroomuit financieringsactiviteiten
Ontvangen lening vanMinisterie van
Financien
11.100.000
-
917.030
-16.027.747
3.1 Samenstellinggeldmiddelen
2013
2012
€
€
€
€
Liquidemiddelenper 1 januari
28.104.161
44.131.908
Mutatie liquidemiddelenboekjaar
917.030
-16.027.747
Geldmiddelenper 31december
29.021.191
28.104.161
