49
Jaardocument 2013
Centrum indicatiestelling zorg
2013
2012
€
€
VorderingophetministerievanVWS
Standper 1 januari
842.836
900.000
Ontvangen
-842.836
-900.000
Verlening instellingssubsidie
105.321.702 117.765.751
Ontvangen instellingssubsidie
-105.321.702
-116.922.915
Te vorderen inzakewaardevermindering
1.813.582
-
Terug tebetalenprojectgelden subsidieprojecten
-390.561
-
Terug tebetalen instellingssubsidie i.v.m.maximumhoogte
egalisatiereserve
-204.376
-
Standper 31december
1.218.645
842.836
Te vorderen inzakewaardevermindering (€1.814duizend) betreft de toezegging vanVWSdat het CIZ inde
komende jarengefinancierd zalworden voor deze lasten.
4. Liquidemiddelen
31-12-2013
31-12-2012
€
€
Rekening-courantministerie van Financiën
29.013.769
28.083.533
Banken
8.091
16.406
Kas
1.924
4.202
Overige
-2.593
20
29.021.191
28.104.161
Eenbedrag van€1,1miljoen (2012: €1,1miljoen) inde rekening-courantministerie van
Financiën staande liquidemiddelen is door afgegevenbankgaranties, niet ter vrijebeschik-
king vanhet CIZ. Het CIZheeftmet hetministerie van Financiëneen regelinggetroffen voor
het zogenaamde ‘schatkistbankieren’. Onderdeel hiervan is een rekening-courant faciliteit
vanmaximaal €20miljoen.
