52
Jaardocument 2013
Centrum indicatiestelling zorg
Dezefinanciering van€11.100.000 is verstrekt op7augustus 2013engestort op2 septem-
ber 2013 ter financiering vande investering inhet ICT-systeem ‘Portero’. Aflossing vindt
plaats bij beëindiging vande leningop31augustus 2016. Het rentepercentagebedraagt
0,50% vast tot enmet 2016. De terugbetalingsverplichting2014 is het niet geïnvesteerde
deelbedrag inPortero. Deze is berekendals de investeringplus het niet geactiveerdedeel-
bedrag in verbandmet verwachtewijzigingen indeWLZ.
8. Kortlopende schulden
31-12-2013
31-12-2012
€
€
Aflossingsverplichtingenministerie van Financiën
505.126
-
Schuldenaan leveranciers enhandelskredieten
3.088.026
2.496.682
Overigebelastingenenpremies sociale verzekeringen
2.948.519
3.155.390
Overlopendepassiva
10.056.298
12.877.324
16.597.969
18.529.396
De kortlopende schuldenhebbeneen looptijd korter daneen jaar.
Overigebelastingen enpremies socialeverzekeringen
Loonheffing
2.731.376
2.905.195
Pensioen
201.091
237.943
Omzetbelasting
16.052
12.252
2.948.519
3.155.390
Overlopendepassiva
Tealloceren trekkingsrechtenVWS
2.675.646
1.214.965
Nog tebetalen kosten
2.521.397
4.192.396
Reservering vakantiegeld
2.213.426
2.450.400
Reservering vakantiedagen
1.280.914
1.253.051
Nog teallocerenhuurvrijeperiode
842.903
1.266.452
Nog tebetalenontslagvergoeding
305.102
247.810
Accountantskosten
100.847
165.000
Vooruitontvangenprojectgeldenministerie vanVWS
12.695
531.905
Overigepersoneelsgerelateerde schulden
7.835
218.476
Nog tebetalen loonn.a.v. nieuweCAO
-
768.862
Reserveringeindejaarsuitkering
-
338.941
Overige schulden
95.533
229.066
10.056.298
12.877.324
