63
Jaardocument 2013
Centrum indicatiestelling zorg
Bijlage
1 Staat vanbatenen lastenover 2013
Ref
2013
werkelijk
2013
begroot
€
€
€
€
€
€
Baten
Subsidieverlening
1
105.117.326
101.000.000
117.765.751
Overigeopbrengsten
2
91.011
100.000
170.705
105.208.337
101.100.000
117.936.456
Lasten
Personeelskosten
3
73.247.917
72.779.447
82.184.560
Afschrijvingen
4
6.798.843
5.000.000
4.905.653
Huisvestingskosten
5
7.771.212
5.834.036
6.742.782
Automatiseringskosten 6
11.275.862
11.390.303
11.425.609
Algemene kosten
7
3.617.781
4.529.928
4.901.260
Projectkosten
8
2.424.854
1.566.503
2.516.593
105.136.469
101.100.217
112.676.457
Exploitatieresultaat
71.868
-217
5.259.999
Financiëlebatenen
lasten
9
4.295
217
-436.366
Resultaat boekjaar
76.163
0
4.823.633
2012
werkelijk
Toelichtingbelangrijkste verschillen tussenwerkelijk enbegroot 2013:
1 Deafwijking vandegerealiseerde subsidieverleningendebegrote subsidieverlening
wordt verklaarddoor deniet begrote trekkingsrechtenen teontvangen subsidiegelden
inzakewaardeverminderingen.
3 Depersoneelskosten zijn, in vergelijking tot debegroting2013, hoger door de vorming
vaneen reorganisatievoorziening tenbedrage van€615.000.
4 Deafschrijvingenover 2013 zijnbeïnvloeddoor de versneldeafschrijvingenwaarde
verminderingen vanactivaen verklarenhet verschil tussendebegroteengerealiseerde
afschrijvingen.
5 Indehuisvestingskosten is de vorming vande voorziening voor trekkingsrechten
opgenomen tenbedrage van€1.829k. Dezewas niet begroot.
6 Deautomatiseringskostenwijken slechts beperkt af vandebegrote kosten.
7 Dealgemene kosten zijn lager danbegroot,met namedoor besparingop kantoorkosten
en kosten vandiensten vanderden.
8 De kosten vanprojecten zijnhoger danbegroot,met namedoor projectkosten
gerelateerdaanPortero.
